根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司政策,現(xiàn)將本季度財務(wù)情況進行公示。本公示旨在提高公司財務(wù)透明度,增強利益相關(guān)方的信任與監(jiān)督。
一、收入情況
本季度公司實現(xiàn)總收入人民幣1,500萬元,較上一季度增長15%。主要收入來源為產(chǎn)品銷售收入,占比85%;服務(wù)收入及其他收入分別占比10%和5%。
二、支出情況
本季度總支出為人民幣1,200萬元,主要包括:
- 人員薪酬及福利:500萬元(占比41.7%)
- 原材料采購:400萬元(占比33.3%)
- 運營及管理費用:200萬元(占比16.7%)
- 稅費及其他:100萬元(占比8.3%)
三、利潤情況
本季度實現(xiàn)凈利潤人民幣300萬元,凈利潤率為20%。較上一季度提升2個百分點,主要得益于成本控制和銷售增長。
四、資產(chǎn)與負債
截至本季度末,公司總資產(chǎn)為人民幣8,000萬元,總負債為人民幣3,500萬元,資產(chǎn)負債率為43.75%,處于健康水平。
五、現(xiàn)金流狀況
本季度經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為人民幣350萬元,投資活動現(xiàn)金流凈額為-200萬元,籌資活動現(xiàn)金流凈額為100萬元。整體現(xiàn)金流狀況良好,能夠滿足公司日常運營和發(fā)展需求。
六、重要事項說明
本季度無重大財務(wù)糾紛或異常變動。公司將繼續(xù)加強財務(wù)管理,確保資金使用的合規(guī)性與效率。
以上財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)內(nèi)部審計復核,歡迎各位股東、員工及社會各界監(jiān)督。如有疑問,請聯(lián)系財務(wù)部門。
公示期:2023年10月1日至2023年10月15日
財務(wù)部
2023年10月1日